大盘 宏观 地缘美股三大指数收涨，存储概念股大涨

美股三大指数周二集体收涨，纳斯达克指数上涨0.9%，标普500指数上涨0.38%，道琼斯工业平均指数微涨0.02%。存储概念股成为当日市场焦点，SK海力士股价飙升超过27%，带动相关板块走强。

宏观经济数据方面，美国6月消费者价格指数（CPI）同比增幅为3.5%，低于市场预期的3.8%和前值4.2%；环比数据则下降0.4%，同样低于预估的下降0.1%。通胀数据的放缓令市场调整了对美联储政策路径的预期，交易员将潜在的加息时间点预期推迟至10月。

地缘政治局势出现新的变化。美国中央司令部表示，美军已对伊朗发动新一轮打击。此外，美军中央司令部随后宣布，已恢复对往返伊朗港口和沿海地区船只的海上封锁。此前，美国总统特朗普曾发文称，基于与中东领导人的对话，他决定用海湾各国将与美国达成的贸易和投资协议，来取代美国提出的对通过霍尔木兹海峡运输货物收取20%费用的计划。

大宗商品市场方面，WTI原油期货结算价收报79.34美元/桶，上涨1.54%；布伦特原油期货结算价收报84.73美元/桶，上涨1.72%。贵金属方面，COMEX黄金期货收涨1.31%，报4058.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.84%，报59.04美元/盎司。

国内市场方面，中国人民银行于7月15日开展了14000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月，以保持银行体系流动性充裕。多家上市公司密集发布半年度业绩预告，其中天齐锂业预计上半年净利润同比增长3276%至4935%，东山精密预计净利润同比增长282.58%至295.78%，长飞光纤预计净利润同比增长711%至914%，五粮液预计净利润同比增长88.8%至98.97%。

产业动态方面，AI算力需求持续推动硬件投资。Meta宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心，将其计算容量扩展至5GW。行业媒体亦报道，AI芯片带动先进封装需求激增，台积电CoWoS产能持续供不应求，订单外溢效应已使日月光、矽品等封测厂受益。此外，三星电子正处于探讨发行美国存托凭证（ADR）可能性的早期阶段。

其他值得关注的消息包括：韩国政府四大经济部门将召开会议，研究单股杠杆ETF对股市冲击的应对方案；美国纽约州州长签署命令，暂停新建耗电50兆瓦及以上的超大规模数据中心；国内黄金零售价格延续跌势，主流品牌足金饰品报价下探至1215元/克左右，单日跌幅超20元/克，创近两个月最大单日跌幅。