央行将开展1.4万亿买断式逆回购操作
央行公告将于7月15日开展14000亿元买断式逆回购操作。上半年中国货物贸易出口同比增长17.6%，集成电路出口额飙升121.88%，稀土出口大增178.82%。美国6月CPI环比下降0.4%，为六年来首次负增长，交易员大幅削减美联储加息押注。SK海力士2028年新增产能或仅为规划的六分之一，先进内存产能仅能满足AI相关需求的六成。
中国人民银行发布公告，将于7月15日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展14000亿元买断式逆回购操作。此举向市场注入大规模流动性，引发各方关注。
海关公布的数据显示，上半年我国货物贸易出口额同比增长17.6%。其中，集成电路出口表现尤为突出，出口金额同比飙升121.88%；稀土出口同样增长迅猛，同比大增178.82%。
美国劳工部公布的数据显示，6月消费者价格指数（CPI）环比下降0.4%，这是六年来首次出现环比负增长。数据公布后，交易员大幅削减了对美联储未来加息的押注。美联储主席沃什表态称，美联储对持续高通胀保持“零容忍”态度。
在半导体供应链方面，有供应链人士透露，SK海力士到2028年的新增产能可能仅为原规划的六分之一，且韩国要建立一个完整的内存制造生态系统需要超过10年时间。目前，先进内存的产能仅能满足人工智能相关需求的六成。
韩国政府四大经济部门的高层协调机制将于本周四召开会议，专门研究单股杠杆ETF对股市的冲击及应对方案。这是该议题首次被正式纳入这一高层协调机制的讨论日程。
公司层面，多家企业披露了上半年业绩预告。五粮液预计上半年净利润同比增长88.8%至98.97%，主要得益于上年同期基数较低及销售旺季核心产品动销回暖。埃斯顿预计净利润同比增长2145%至2594%。长电科技预计净利润同比增长63%至102%，受益于半导体行业景气度提升和客户订单增长。天齐锂业预计净利润同比大增3276%至4935%，原因是锂产品销售均价明显增长以及联营公司SQM业绩预计大幅增长。德明利预计实现净利润57亿元至65亿元，同比扭亏为盈，主因存储需求持续增长和产品价格保持上行。此外，赛意信息拟斥资不超过50.79亿元采购高性能算力服务器；中国巨石、通富微电、东山精密、长飞光纤等公司也均预告了显著的业绩增长。
为什么重要涵盖中国央行大规模流动性操作、强劲的出口数据、美国关键通胀指标意外降温以及AI内存供应瓶颈，直接牵动全球宏观政策预期与半导体产业链关注。