地缘 个股 宏观美军空袭伊朗目标，伊朗誓言报复

周二，美伊双方展开新一轮攻击，美军打击了霍尔木兹海峡周围的伊朗目标，德黑兰则表示已发起报复行动，针对该地区的美军利益。据报道，约旦南部城市亚喀巴上空出现爆炸，伊朗称这是对美国打击的报复。目前尚不清楚爆炸由何引起，也不清楚伊朗导弹或无人机是否击中了当地目标。

美国中央司令部表示，美军于美国东部时间中午开始打击伊朗境内伊斯兰革命卫队目标，此前近期有商船在霍尔木兹海峡遭袭以及该地区美军人员遭到攻击。中央司令部未立即披露目标数量、位置或参与行动的美军资产。特朗普在周二的Truth Social发帖中称此次打击“大规模且有力”，表示这是对伊朗试图向霍尔木兹海峡布设水雷以及其向约旦美军基地发动导弹袭击的报复。

戴尔科技周二盘后股价大涨10%，此前这家电脑制造商公布的业绩和展望轻松超出华尔街预期。营收为469.7亿美元，同样超出预期的449.2亿美元；调整后每股收益为7.04美元，高于市场预期的4.92美元。根据公告，截至7月31日的第二财季营收超出所有分析师的预期，同比增长约58%。净利润为41.3亿美元（合每股6.34美元），高于去年同期的11.6亿美元（合每股1.70美元）。调整后每股收益已剔除股权激励的影响。

对于第三财季，戴尔预计调整后每股收益为6.50美元，营收490亿美元，隐含增长81%。分析师此前预期每股收益4.49美元，营收414.2亿美元。戴尔大幅上调了全年业绩展望。公司目前预计调整后每股收益为25.50美元，营收1920亿美元。

美国8月制造业活动连续第八个月扩张，不过新订单和就业增长放缓，显示工厂需求有所降温。美国供应管理协会（ISM）周二公布的数据显示，8月制造业指数下降1点至54.6，但仍是2022年以来次高水平。指数高于50表明行业处于扩张状态。生产指标录得2021年底以来第二高的水平。衡量需求的新订单指标降至3月以来最低，但仍处于扩张区间。工厂就业人数连续第二个月增加，不过增速有所放缓。

富国银行成为本周第二家对美股转趋谨慎的银行。随着市场进入历史上表现最差的月份之一，加之中期选举给人工智能交易增添不确定性，富国对9月美股前景发出警告。由首席股票策略师Ohsung Kwon领衔的富国银行分析师团队表示，投资者越来越担心AI投资热潮能否持续，进入9月后市场将呈现“普遍谨慎”的情绪。团队预计，围绕AI基础设施建设资本开支的担忧将达到高点。不过，他们指出，经历8月中旬抛售后，情绪指标仍是正面多于负面。Kwon团队并非本周唯一转向更谨慎立场的机构。摩根大通周一也将未来数周股票观点调整为“战术性谨慎”。此前，美联储主席凯文·沃什发表鹰派言论，推动市场加大对今年加息的押注。