地缘 宏观 个股特朗普否认与伊朗谈判 美加关税谈判陷僵局

美国总统特朗普周二表示，美国未与伊朗进行任何谈判，也没有计划开启新谈判，但他继续声称霍尔木兹海峡开放且水雷已被清除。特朗普在Truth Social上的声明与他此前坚称美伊正在进行积极谈判的说法相矛盾，尽管伊朗一再表示没有此类谈判正在进行。周二晚些时候，阿联酋国防部表示，其防空系统探测到两枚从伊朗向阿联酋发射的弹道导弹，第一枚落在阿联酋领水之外，第二枚落在领水之内。

特朗普政府正淡化外界对美加两国在最后一刻达成协议以避免新关税的预期。知情人士透露，美方私下表示，双方周二达成协议的可能性只有五五开甚至更低。两国需在午夜截止期限前达成协议，否则美国将对价值数十亿美元的加拿大商品征收50%的关税。部分知情人士表示，特朗普定于周二再次与加拿大总理马克·卡尼通话，两人周一也进行了电话会谈。

苹果周二宣布，针对欧盟市场简化应用佣金结构，以解决与欧盟委员会在商业条款上的分歧。根据新方案，苹果将取消基于安装量的核心技术费，改为对通过App Store以外渠道或网页分发的应用，按数字商品交易额收取5%的统一佣金。苹果还调整了替代支付和自有应用内购的费率，并放宽了开发者开设替代应用商店的条件。

知情人士称，Anthropic PBC的循环信贷安排预计将超过约100亿美元的目标规模，吸引多家银行参与，部分银行希望借此提高在该公司IPO中获得更重要角色的机会。相关讨论仍在进行中，公司最终也可能决定把循环信贷额度限制在目标规模或更低。Anthropic已要求牵头行各提供约12.5亿美元贷款，下一层级银行被鼓励提供约10亿美元，参与程度较低的银行承诺约7.5亿美元或更低。

美国银行的Michael Hartnett表示，全球投资者进一步提高股票持仓，股票配置升至近五年来最高水平。美银最新行业调查显示，净56%的基金经理超配股票，占比为2021年11月以来最高，现金配置降至3.5%。报告称，市场共识是经济不会出现明显“着陆”、美联储不会加息、AI资本开支不会削减、民主党不会在中期选举中大胜，并重申近期转向更防御性市场板块的观点。

从通胀到债务驱动的人工智能投资热潮，长期债券正成为投资者各种担忧的震中。本周，30年期美国国债收益率升至2007年以来最高，法国30年期国债收益率刷新2008年以来纪录，德国国债收益率升至2011年水平，英国国债收益率接近6%，日本国债收益率也接近历史最高。