央行將開展1.4萬億買斷式逆回購操作
央行公告將於7月15日開展14000億元買斷式逆回購操作。上半年中國貨物貿易出口同比增長17.6%，集成電路出口額飆升121.88%，稀土出口大增178.82%。美國6月CPI環比下降0.4%，為六年來首次負增長，交易員大幅削減美聯儲加息押注。SK海力士2028年新增產能或僅為規劃的六分之一，先進內存產能僅能滿足AI相關需求的六成。
中國人民銀行發佈公告，將於7月15日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展14000億元買斷式逆回購操作。此舉向市場注入大規模流動性，引發各方關注。
海關公佈的數據顯示，上半年我國貨物貿易出口額同比增長17.6%。其中，集成電路出口表現尤為突出，出口金額同比飆升121.88%；稀土出口同樣增長迅猛，同比大增178.82%。
美國勞工部公佈的數據顯示，6月消費者價格指數（CPI）環比下降0.4%，這是六年來首次出現環比負增長。數據公佈後，交易員大幅削減了對美聯儲未來加息的押注。美聯儲主席沃什表態稱，美聯儲對持續高通脹保持“零容忍”態度。
在半導體供應鏈方面，有供應鏈人士透露，SK海力士到2028年的新增產能可能僅為原規劃的六分之一，且韓國要建立一個完整的內存製造生態系統需要超過10年時間。目前，先進內存的產能僅能滿足人工智能相關需求的六成。
韓國政府四大經濟部門的高層協調機制將於本週四召開會議，專門研究單股槓桿ETF對股市的衝擊及應對方案。這是該議題首次被正式納入這一高層協調機制的討論日程。
公司層面，多家企業披露了上半年業績預告。五糧液預計上半年淨利潤同比增長88.8%至98.97%，主要得益於上年同期基數較低及銷售旺季核心產品動銷回暖。埃斯頓預計淨利潤同比增長2145%至2594%。長電科技預計淨利潤同比增長63%至102%，受益於半導體行業景氣度提升和客戶訂單增長。天齊鋰業預計淨利潤同比大增3276%至4935%，原因是鋰產品銷售均價明顯增長以及聯營公司SQM業績預計大幅增長。德明利預計實現淨利潤57億元至65億元，同比扭虧為盈，主因存儲需求持續增長和產品價格保持上行。此外，賽意信息擬斥資不超過50.79億元採購高性能算力服務器；中國巨石、通富微電、東山精密、長飛光纖等公司也均預告了顯著的業績增長。
為什麼重要涵蓋中國央行大規模流動性操作、強勁的出口數據、美國關鍵通脹指標意外降溫以及AI內存供應瓶頸，直接牽動全球宏觀政策預期與半導體產業鏈關注。