Neostellar Capital Q2初步NAV预计13.25-13.75美元/股

①本期核心财务

截至2026年6月30日，公司预计每股净资产值（NAV）在13.25至13.75美元之间。作为对比，2026年3月31日净总资产约3.616亿美元，合每股14.24美元；2025年6月30日净总资产约2.194亿美元，合每股9.18美元。季末流通普通股为26,473,222股。

②分部或业务线要点

第二季度，公司完成以下投资：向Magnetar Opportunity 2025-4 LP（投资于TensorWave的SPV）投入1500万美元，至此该SPV的2000万美元承诺已全部到位；向ClickHouse Inc.投资950万美元（Series A优先股）；向Huntress Labs Inc.投资20万美元（普通股）。

同期退出/收回投资包括：CW Opportunity 2 LP（CoreWeave SPV）收回净收益650万美元，实现收益460万美元；GrabAGun Digital Holdings Inc.出售147,135股，净收益50万美元，实现收益30万美元；HL Digital Assets Inc.完全退出，净收益520万美元，实现收益不足10万美元。

截至季末，公司持有37家投资组合公司（34家私营、3家上市），流动资产约1470万美元（含现金及上市证券）。季末后至7月8日，又出售GrabAGun 110,855股，净收益30万美元，实现收益20万美元。

③管理层关键表态

董事长兼CEO Mark Klein表示：“我们相信，人工智能的持续采用正在创造越来越有吸引力的私人投资机会。我们的目标仍然是与杰出的企业家合作，投资于那些在公开市场广泛普及之前就已定义类别的科技公司。”

④业绩指引

公司预计将于2026年8月公布第二季度完整财报。本次提供的初步财务数据未经审计，实际结果可能存在重大差异。