BCP投资公司Q2营收下滑、NII每股0.45美元

①本期核心财务：2026年第二季度总投资收益为1520万美元，较2026年第一季度的1760万美元下降；净投资收益（NII）为550万美元（每股0.45美元），低于第一季度的690万美元（每股0.55美元）和去年同期的460万美元（每股0.50美元）。净资产生值（NAV）截至6月30日为1.795亿美元（每股14.49美元），较3月31日的1.93亿美元（每股15.60美元）下降。总费用为965万美元。运营导致的净资产减少为987万美元（每股-0.80美元）。

②分部或业务线要点：投资组合公允价值为4.527亿美元，涉及107个实体；债务投资组合（不含CLO、股权和合资企业）公允价值为3.497亿美元，涉及71家投资组合公司。非应计投资从12笔（9家公司）降至11笔（7家公司），占公允价值3.1%、摊销成本5.7%（上季分别为2.6%和6.2%）。加权平均年化收益率约12.0%。未实现减记中约34%归因于软件类投资，含软件敞口则约47%。

③管理层关键表态：CEO Ted Goldthorpe表示：“我们继续执行强化资产负债表和积极调整投资组合的战略……核心净投资收益覆盖了我们的定期基本分红。”他还提到，NAV下降主要受未实现市值变动影响，但非应计投资组合公司数量从九家降至七家。

④业绩指引：公司宣布2026年10月、11月、12月每月基本分红0.09美元/股。未提供下季度或全年业绩指引。